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最新报告:高端玩家用什么预测比特币走势?BTC将如何走完2018?

2018-09-14 作者: 浏览: 78 views 我要评论 字号:

摘要: 在比特币的世界里,每天都会有新鲜事儿发生,一般人很难长时间追踪与比特币有关的一切。下面这份报告,涵盖了比特币的估值方法、监管动向以及技术发展状况,让大家更一目了然地看到比特币现状,话不多说直接进入正题。 一、估值篇 1、比特币的市场占有率 比特币的市场占有率,...

在比特币的世界里,每天都会有新鲜事儿发生,一般人很难长时间追踪与比特币有关的一切。下面这份报告,涵盖了比特币的估值方法、监管动向以及技术发展状况,让大家更一目了然地看到比特币现状,话不多说直接进入正题。

一、估值篇

1、比特币的市场占有率

比特币的市场占有率,是指比特币市值占数字货币市场市值的比例。

在2017爱西欧流行之前,比特币主导了整个数字货币市场,目前有迹象表明,比特币将重新回到以前那个世界。

比特币分析师Arjun Balaji在他的论文中写道,随着机构投资者的认知增强,在未来的两到三年里,我们会看到稳定的资金流入加密货币中,从资产的配置角度来看,比特币会是主要的资金流入口。等到那时,比特币将重导市场,剩下的市场空间由其他的主流币和山寨币在竞争中瓜分。

这个指标的弱点:

即使我们能够成功预测比特币的市值占比,我们仍可能赔钱。比特币的主导地位很可能会回升至80%以上的水平,但不代表比特币价格会一直上涨。

2、市场情绪

用过往的经验评估一个新类别的金融资产很难,大多数字货币缺乏现金流使得评估变得更棘手。传统的分析方法(如DCF贴现现金流),在这里变得不实用。

当市场缺乏评估模型时,市场情绪成为一种很重要的预测指标。目前市面上已经有好几种比特币的情绪衡量指标,这些指标只对短期的价格预测有用。

2.1 Bitfinex的多头与空头数量对比

(此图在https://www.tradingview.com/上可以找到,具体的制作方法可以加社群小姐姐微信获取:BubblesJojo)

交易所Bitfinex公开披露了比特币多头和空头的数量,这对那些喜欢做短期投机的人来说,是一个非常实用的衡量标准。除了了解市场上大多数人的对比特币的看多看空情绪外,还可以让你避免市场异常带来的风险。

比如说,当一个异常大的比特币空头被爆时,由于仓位保证金不足使得仓位被强行清算,市场会出现急速上涨。另外,当空头数量达到一个高位时,行情总会往相反的方向走。

这个指标的弱点:

Bitfinex只是其中一家交易所,他们的多头/空头数据可能并不代表投机者在比特币中的整体数据。此外,正如你目前可以看到的多头/空头数量与BTC价格之间的关系,你会发现,这种关系非常复杂,并不是一个可以一劳永逸的指标,可能需要花更多的精力来构建预测模型。

2.2【贪婪-恐惧指数】

Alternative.me网站发布了数字货币专有的贪婪-恐惧指数。它由市场和价格因素组成,如波动性、交易量量、社交媒体的活动、调查以及其他数据。一般情况下,当比特币价格达到一个高位时,贪婪指数也会到达一个峰值,当比特币价格接近市场底部时,恐惧指数也会达到极端。

这个指标可以用做预测,整个市场极度恐慌时,表明币价很可能在近期触底,当市场极度贪婪时,表明你要重新思考买进的问题。

下图是2018年恐惧贪婪指数的走势图:

对比着2018年的比特币走势图来看,是不是发现它们两之间有很高的相关性呢?

这个指标的弱点:

比特币市场瞬息万变,在这个指标还没反应过来时,可能会在短时间内暴涨暴跌,影响你的短期判断。

2.3美国芝加哥期权交易所(CBOE)的比特币期货报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)每周会发布一份报告,按持有人类别(一般分为大型投机者、小型投机者和商业套期保值者)来分解各种期货市场的头寸情况。由于BTC现在有多个已经上线的期货合约,我们可以看到这些数据。

一些交易员喜欢利用这个数据辨别出小投机者聚集的位置,而这些小投机者的钱通常被称作“愚蠢的钱”,交易员采取反向交易常常会有不错的收益。

这个指标的弱点:

期货交易数量虽然在增长,但还只是少部分人参与,现货市场中很少有人会去做金融中常有的套期保值机制,这就使得这个指标的分析效果不会很准确。

此部分总结:任何估值方法,总会存在遗漏的,市场是动态的,当越来越多的人利用这些指标时,指标的作用也会随着时间的推移越来越弱,因此,人们应该谨慎使用这些指标。话虽如此,几乎所有指标都表现出2018年的熊市还将持续。

二、法律监管篇

1、比特币仍然是一种商品

2015年,美国商品期货委员会CFTC将比特币归为商品。今年3月,美国地方法院法又重申了CFTC的声明,认为 “商品”这个简单的词很适合比特币,这意味着比特币的监管不确定性是所有数字货币中最低的。

2、SEC拒绝了Winklevoss的比特币ETF申请

双胞胎兄弟提交了一个比特币ETF申请,该提议被美国证券交易委员会拒绝,主要是由于他们认为比特币现货市场有很大的操纵空间。这是有意义的,因为如果通过,整个市场将完全依赖Gemini交易所,而不是更大的市场。设法提高流动性和增加使用者可能会改变判定结果。

3、监管套利将继续

由于监管变严,很多交易所转战马耳他,币安是第一家。马耳他利用这个机会吸引了更多的区块链创业公司。由于世界各地的监管环境仍无法明确比特币和其他加密资产的处理方式,资本和创业公司将会继续转向更友好的国家,以避免日益严格的审查。

4、国际监管机构保持中立

虽然一些比特币忠实信徒认为比特币有望成为储备资产,但国际监管机构似乎并不太关注这种情况。G20金融稳定委员会在2018年3月表示,他们不相信比特币和其他数字货币对全球市场的稳定性构成威胁。

国际货币基金组织似乎也是中立态度,他们推行一种公平的动态监管方法,以平衡投资者利益和创新之间的关系。

此部分总结:尽管ETF遭到拒绝,但很可能在未来的12个月内得到批准。整体来看,目前的监管力度对比特币的影响还是比较小的。

三、比特币技术

1、比特币总供应量

截至2018年7月30日,已发行比特币1718.6万枚,占总供应量(2400万枚)的81.8%。目前每个比特币的区块奖励为12.5个比特币,2020年将减少到6.25个比特币。按这种区块奖励计算,比特币的年通胀率为4.12%。

2、闪电网络

(闪电网络的容量)

今年闪电网络的容量在稳步增长,但仍然处于非常初级的阶段,容量仍然未达到100万美元。

最受欢迎的闪电网络APP是Satoshi’s place和一个赌博游戏应用Lightning Spin。

设置一个闪电节点对于具有比特币基础知识的开发人员来说非常简单,但要维持下去很难,而且无利可图。在一项测试中,一个闪电节点为其他用户分配了260笔付款,平均每笔交易的利润为0.0012美元。关于费用还有很大的空间来优化。

用闪电网络来购买商品确实比直接在比特币链上支付更便宜,但路由和钱包错误等问题使得它对用户甚至对开发者来说不太实用,所以还需要时间来完善和开发。

3、隔离见证(SegWit)

隔离见证是一种协议升级,可以改变区块链的数据储存方式。隔离见证最初被用来改善比特币遇到的难题,它可以减少交易占用的空间,使比特币可以在不增加交易费的前提下容纳更多的交易。

截至8月,SegWit的采用率接近40%。

(比特币Segwit采用率)

截至8月13日,该网络每天处理235000笔交易,大约与2016年10月的数量相同。

(资料来源:https://bitcoinvisuals.com/chain-tx-day)

4、交易费

由于主网的使用量减少,平均交易费用从12月份的50美元高位将至到0.50美元。

5、算力

即使现在币价下行,但比特币的算力从2018年1月1日的15 Th /增长到2018年8月11日的54 The/秒,这个增长速度处于正常水平。

(资料来源:https://bitcoinvisuals.com/chain-hash-rate)

如果要发起一次51%算力攻击,大概需要100亿美元。如果比特币一直下跌,意味着那些从2017年进场的矿工将变得无利可图。

此部分总结:闪电网络作为最受关注的比特币技术,至少还需要几年我们才能看到成效。比特币是独一无二的,在未来的五到十年它会成为一种数字黄金,就算交易费达到数十美元,它在财富保值上仍然有很大的市场。

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