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1个交易日内2次大盘跳水3大诱发原因4大币种暴跌 后市如何?

2019-01-11 作者: 浏览: 17 views 我要评论 字号:

摘要: 四大币种联袂暴跌,半个多月的持续反弹料将夭折,一场暴涨引发的“血案”就此发生。 昨日午后,大盘爆发瀑布下跌,BTC直降300美元,由近期震荡区间中部4100美元下跌至3850前期震荡区间底部。但BTC在此位置仅仅盘桓了9个小时,就爆发了第二次跳水行情,直降...

四大币种联袂暴跌,半个多月的持续反弹料将夭折,一场暴涨引发的“血案”就此发生。

昨日午后,大盘爆发瀑布下跌,BTC直降300美元,由近期震荡区间中部4100美元下跌至3850前期震荡区间底部。但BTC在此位置仅仅盘桓了9个小时,就爆发了第二次跳水行情,直降至3687美元,即此前的3700美元支撑平台,并在此平台小幅震荡至今。

而经过此番下跌,BTC已经跌回到了12月29日区间震荡的低点。火星财经比较了其他几种我们关注的主流币种,ETH大跌15%,但依赖其前期强势,目前在收益上略微领先于BTC;EOS与ETH跌势相近,XRP、BCH、BSV则已经完全跌破此前支撑位,回到12月20日前的价位;而TRX,其强势显而易见,此轮下跌中唯一的赢家。

图1,七只数字货币市价变动对比,资料:AICoin,火星财经(ID:hxcj24h)

看跌的觉悟

1月7日,当BTC急速拉升反弹至4200美元,火星财经曾发文表示对此点位,以及BTC在整个4100美元上方压力的担忧。原因是4500-4100美元上方是此前大跌行情中比较集中的套牢区间,贸然攻上4100美元将同时面对上方套牢盘的上涨压力,和4100美元下方解套的获利盘抛压,同时也给近日被动的空方一口喘息之机。所以我们从未看好近期BTC在4100美元上方的前景,而是小幅看跌,期待震荡下挫释放风险。

而对于ETH,前期走势太猛,依靠“君士坦丁堡”硬分叉这一口真气强行冲上160美元,但稍加观察就发现,其量能指标自12月24日达到高点后持续萎缩,日线级别MACD整体背离已久,虽然价格走势较强,但就像拖着个炸药桶,得炸。

图2,ETH行情背离,资料:AICoin,火星财经(ID:hxcj24h)

虽然我们有时刻面对下跌的觉悟,但连续两轮跳水来时依然声势惊人,市场哀鸿遍野。我们才明白,我们对市场的预期还是过于乐观,大盘并没有给投资者任何反弹离开的机会,而是选择继续下挫。这虽然佐证了我们看跌的判断,但跌下来后我们感受到的是冷风拂面的悲凉。

事出必有因,就算在这个正经历着寒冬,且没什么规律可循的数字货币市场也是一样的。没人敢说自己判断的都正确,何况是对一个以不确定性为最大套路的市场,但是本着严肃严谨的态度,我们有必要对其原因进行剖析。

TRX引发的血案

从市场内部来说,大盘此番跳水行情的导火索应该就是TRX了。就是这个从市值排名第十,先后碾压了BSV和USDT飙升到第八,涨幅超过200%的波场代币TRX。受到近期波场旗下公司BitTorrent即将发币BTT,以及针对TRX空投等消息的推波助澜,TRX价格以接近指数增长的形态暴涨。

图3,1月10日TRX走势,资料:AICoin,火星财经(ID:hxcj24h)

在TRX价格与市值飙升的同时,各大交易所开始将TRX能量转换为收益:Gate.io交易所于昨天1月10日上线了TRX永续合约,支持最高20倍杠杆的多空操作,虽然对最大本金设置了限制,但20倍杠杆的收益依然不可忽视;同日,OKEx也开通了TRX/USDT、TRX/BTC杠杆交易。

而多空合约交易的开通直接导致市价高位的TRX直面空方的炮火。下午13:19,TRX达到了近5个月的最高点0.035846美元后开始大幅回撤。当TRX跌至最低点0.025377美元时,跌幅已经达到30%。而在这期间的14:00,TRX的巨大跌幅“诱发”BTC等主流货币开始了瀑布下跌行情。

至此,第一次跳水行情开始。

市场的风险

虽然我们将TRX下跌作为本次市场跳水行情的导火索,但BTC等本身需要带有火药才能炸的起来。而我们上文提到的BTC、ETH走势中潜藏、积蓄的巨大风险就是这桶火药。然而除了这两只典型的数字资产,其他币种如EOS、XRP、BCH、BSV等均有各自的风险和弱势。

例如图1中最为弱势的BCH和BSV,两者自12月15日随大盘反弹至12月21日达到最高点,期间的走势极为陡峭,让没有入手的投资者大呼后悔。但是自21日之后,BCH、BSV就进入了低谷,且后续走势一峰更比一峰低,量能严重萎缩,弹性极小,主动性丧失,弱势尽显。而在此轮下跌中,两只币种更是直接跌破前期震荡区间底部,较BTC等跌势更强。BCH自月内最高点跌幅44.86%,BSV跌幅44.94%。

图4,BCH跌势,资料:AICoin,火星财经(ID:hxcj24h)

各数字货币的风险和弱势聚合起来,就是整个数字货币市场的弱势,而在这种弱市行情中,可以说横盘的最终结果仍是下跌,只是TRX给了大盘一个宣泄的出口。当大盘如决堤般的喷发,将这个出口撕裂的更大,于是在随后几小时内,我们看到大盘试图反弹的小级别抵抗,但无济于事。

在TRX、BCH、BSV等的继续下探行情中,BTC终于没能撑住3850美元支撑。

多方意见

1月9日,Bloomberg作者Olga Kharif发表的文章中表示,根据BTC历史价格模式的技术指标表明,虽然BTC已经自2018年初下跌了74%,但仍存在很大问题,BTC正处于大变动前夕。这个指标称为“GTI VERA Bands”,近期指标上下波段缩小,而根据历史情况,这种变化发生时,BTC将出现较大变动。

图5,BTC在变动边缘,资料:Bloomberg

此外,有外媒连系了此前以太坊经典(ETC)被51%攻击的消息,他们认为,这个事件对数字货币市场同样造成了较大的影响。此前黑客通过双花攻击获得了超过50,000枚ETC,总价值约22万美元。

但是火星财经分析认为,ETC遭受的51%攻击与昨日数字货币市场暴跌没有必然关系。首先,在ETC遭到攻击并被确认后,各大交易所纷纷暂停了ETC的充提,虽然主要目的是保护交易所不被双花攻击,但也在一定程度上保证了黑客不能将其所获ETC进行抛售砸盘;其次,此次事件中,受害者主要是交易所,经调查发现,事件曝光后ETC出现小幅下跌,但对其本身影响不大,且并没有对其他币种造成实质影响。所以ETC的51%攻击事件与此次下跌并无直接关系。

另有外媒表示,昨晚国家网信办(CAC)发布的《区块链信息服务管理规定》是引发BTC二次跳水的原因。他们认为此规定与10月份针对区块链公司的草案相同,旨在消除区块链服务中的匿名属性,并将此规定发布后的市价下跌与此前发布的法案进行类比。

但实际上,在此《规定》发布前的10月份,国家网信办就发布了征求意见稿。当时发布的征求意见稿中同样提到消除匿名的条款,并且除了与BTC息息相关的比特币ETF,数字货币市场对政策类信息的反馈也并不会如此快速。以此推论,此法案的发布并不会造成巨大反响,但《规定》发布可能只是给摇摇欲坠的市场添了一根稻草。

然而,《区块链信息服务管理规定》的发布对广大投资者来说,未尝不是好事。区块链匿名化的属性虽然给人们自由说话、做事的机会,但也带来了巨大监管压力,而《规定》的发布在保护投资者、追踪违规信息、肃清区块链违法等方面给予了监管机构有效的权力和方式。

后市

下跌已经发生了,我们虽然不能让时间倒流,但是复盘可以让我们了解过去发生的事情及其成因,了解错误方向和原因,以及为了积蓄经验。经过一番追究,我们从我们能观察到的角度解析了此次下跌,那后市该如何呢?这次大幅下跌,同样支撑在3700美元位置,是否能像12月底的行情,直接反弹回4100美元呢?

火星财经认为,依当前形势来说,短期产生大幅还是比较困难的。BTC在一个交易日内连续两次价格跳水,无论对市场的打击还是对投资者信心的打击都是非常大的。且从成交量来看,3850-3900美元区间内交易量较高,可想其中套牢盘又是个不小的数目。而且如果要对比之前的走势,我们应该对比的是12月15日自4380美元跳水到3800美元这一区段更为合适,双方无论从成交量还是下跌密集程度都更为接近。

所以我们可以做的较坏打算是,BTC短期小幅反弹至3800美元左右,但在量能继续缩小情况下或将再度下探,届时将跌破当前支撑3700美元,或至最低3550左右。但此轮下跌也极大消耗了市场压力,超卖明显且当前深度买盘活跃,若从好的方面预期,3700美元位置尚有能力撑起BTC后市的反弹,或将试探上方3800美元阻力位。

数字资产投资存在较大风险,本文章旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。

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